für das Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025
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in TEUR | Anhang | 2025 | 2024 |
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Betriebliche Tätigkeit | | | |
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Periodenergebnis |
| -81.686 | 14.791 |
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Abschreibungen | (18, 19) | 65.848 | 95.750 |
Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwertes | | 50.000 | — |
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen |
| 912 | 214 |
Veränderung der Rückstellungen | (26, 27) | 30.215 | -2.695 |
Veränderung der latenten Steuern | (17) | 2.517 | -8.306 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | (21, 22, 23) | 2.696 | 44.664 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | (21, 28) | 7.268 | -26.670 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen |
| -5.289 | -3.219 |
Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen |
| -916 | -901 |
Zinsaufwand der Periode |
| 17.894 | 23.500 |
Ertrag (-) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten |
| 1.584 | -1.302 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | (29) | -1.294 | 1.159 |
Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit | | 89.749 | 136.985 |
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davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen | | 1.225 | 2.307 |
davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern | | -25.653 | -24.621 |
Investitionstätigkeit | | | |
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Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | (18, 19) | -42.357 | -54.919 |
Nettoauszahlungen für Akquisitionen | (29) | — | -9.042 |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen |
| 1.187 | 511 |
Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit | | -41.170 | -63.450 |
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Finanzierungstätigkeit | | | |
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Gezahlte Zinsen |
| -18.376 | -23.689 |
An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden | (24) | -12.745 | -14.338 |
An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden |
| -84 | -43 |
Einzahlungen aus Darlehen | (21) | 47.000 | 21.396 |
Rückzahlungen von Darlehen | (21) | -76.087 | -84.796 |
Rückzahlungen von Sicherungsderivaten |
| 74 | -67 |
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
| -13.412 | -12.584 |
Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | (29) | -73.630 | -114.121 |
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Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | | -25.051 | -40.586 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres | | 127.130 | 165.207 |
Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | -7.524 | 2.509 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres | | 94.555 | 127.130 |
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Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).