für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2025
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in TEUR
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Q3 2025
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Q3 2024
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Q1-Q3 2025
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Q1-Q3 2024
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Betriebliche Tätigkeit
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Periodenergebnis
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-59.638
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6.113
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-58.377
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21.116
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Abschreibungen
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15.214
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19.989
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53.012
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60.261
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Außerplanmäßige Abschreibung auf den Geschäfts- oder Firmenwert
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50.000
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50.000
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Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen
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48
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54
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194
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167
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Veränderung der Rückstellungen
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9.435
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1.262
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11.949
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2.656
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Veränderung der latenten Steuern
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6.644
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-1.929
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3.472
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-4.336
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Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
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5.231
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30.045
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-34.254
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21.347
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
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-29
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-16.082
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26.006
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-24.049
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen
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-567
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-951
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-5.539
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-3.814
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Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen
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—
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245
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-916
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-795
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Zinsaufwand der Periode
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4.210
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5.843
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13.050
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17.928
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Ertrag (-) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten
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-1.133
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-406
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503
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-513
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)
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-1.759
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-258
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-2.159
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968
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Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit
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27.656
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43.925
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56.941
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90.936
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davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen
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258
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633
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899
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1.587
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davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern
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-4.087
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-3.883
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-16.294
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-14.439
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Investitionstätigkeit
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Nettoauszahlungen für Akquisitionen
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0
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0
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—
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-9.046
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Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
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-9.438
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-10.924
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-28.610
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-34.606
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Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen
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175
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262
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672
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466
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Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit
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-9.263
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-10.662
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-27.938
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-43.186
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Finanzierungstätigkeit
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Gezahlte Zinsen
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-7.337
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-9.270
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-14.680
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-19.212
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An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden
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0
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0
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-12.745
|
-14.338
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An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden
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2
|
0
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-85
|
-43
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Einzahlungen aus Darlehen
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1.363
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-740
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48.363
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11.823
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Rückzahlungen von Darlehen
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-6.582
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-16.542
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-47.000
|
-27.689
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Rückzahlungen von Sicherungsderivaten
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1.314
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119
|
1.375
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-265
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Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten
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-2.978
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-3.142
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-9.538
|
-9.274
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Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit
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-14.218
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-29.575
|
-34.310
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-58.998
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Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten
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4.175
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3.688
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-5.307
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-11.248
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres
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110.499
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151.606
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127.130
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165.207
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Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
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-248
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-3.215
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-7.397
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-1.880
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode
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114.426
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152.079
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114.426
|
152.079
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Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).