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T025
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in TEUR
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Anhang
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H1 2025
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H1 2024
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Betriebliche Tätigkeit
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Periodenergebnis
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1.261
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15.003
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Abschreibungen
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37.798
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40.272
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Gewinn (–) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen
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146
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113
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Veränderung der Rückstellungen
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2.514
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1.394
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Veränderung der latenten Steuern
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-3.172
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-2.407
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Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
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-39.485
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-8.698
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
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26.035
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-7.967
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen
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-4.972
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-2.863
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Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen
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-916
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-1.040
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Zinsaufwand der Periode
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8.840
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12.085
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Ertrag (–) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten
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1.636
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-107
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (–)
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-400
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1.226
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Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit
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(17)
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29.285
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47.011
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davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen
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641
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954
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davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern
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-12.207
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-10.556
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Investitionstätigkeit
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Nettoauszahlung für Akquisitionen
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0
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-9.046
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Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
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-19.172
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-23.682
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Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen
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497
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204
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Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit
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(17)
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-18.675
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-32.524
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Finanzierungstätigkeit
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Gezahlte Zinsen
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-7.343
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-9.942
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An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden
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(13)
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-12.745
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-14.338
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An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden
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(13)
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-87
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-43
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Einzahlungen aus Darlehen
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47.000
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12.563
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Rückzahlungen von Darlehen
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(12)
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-40.418
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-11.147
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Einzahlung aus / Rückzahlung von Sicherungsderivaten
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(12)
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61
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-384
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Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten
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-6.560
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-6.132
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Mittelabfluss / -zufluss aus der Finanzierungstätigkeit
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(17)
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-20.092
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-29.423
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Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten
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-9.482
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-14.936
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres
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127.130
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165.207
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Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
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-7.149
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1.335
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode
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(17)
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110.499
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151.606
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Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).