Konzern-Kapitalflussrechnungfür den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2024
T024 | |||
in TEUR | Anhang | H1 2024 | H1 2023 |
|---|---|---|---|
Betriebliche Tätigkeit | |||
Periodenergebnis | 15.003 | 18.337 | |
Abschreibungen | 40.272 | 39.570 | |
Gewinn (–) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen | 113 | -116 | |
Veränderung der Rückstellungen | 1.394 | 221 | |
Veränderung der latenten Steuern | -2.407 | -3.408 | |
Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -8.698 | -33.758 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -7.967 | -36.490 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen | -2.863 | 343 | |
Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen | -1.040 | -530 | |
Zinsaufwand der Periode | 12.085 | 9.634 | |
Ertrag (–) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten | -107 | 1.436 | |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (–) | 1.226 | -2.298 | |
Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit | (17) | 47.011 | -7.059 |
davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen | 954 | 537 | |
davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern | -10.556 | -15.345 | |
Investitionstätigkeit | |||
Nettoauszahlung für Akquisitionen | -9.046 | 0 | |
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -23.682 | -32.047 | |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 204 | 724 | |
Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit | (17) | -32.524 | -31.323 |
Finanzierungstätigkeit | |||
Gezahlte Zinsen | -9.942 | -7.967 | |
An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden | (13) | -14.338 | -17.524 |
An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden | (13) | -43 | 0 |
Einzahlungen aus Darlehen | 12.563 | 13.250 | |
Rückzahlungen von Darlehen | (12) | -11.147 | -8.961 |
Einzahlung aus / Rückzahlung von Sicherungsderivaten | (12) | -384 | -990 |
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | -6.132 | -6.056 | |
Mittelabfluss / -zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | (17) | -29.423 | -28.248 |
Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -14.936 | -66.630 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres | 165.207 | 168.670 | |
Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.335 | -2.725 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode | (17) | 151.606 | 99.315 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).