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in TEUR | Q1 2025 | Q1 2024 |
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Betriebliche Tätigkeit | | |
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Periodenergebnis | -3.943 | 8.458 |
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Abschreibungen | 19.303 | 19.968 |
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen | -27 | -91 |
Veränderung der Rückstellungen | 1.434 | 52 |
Veränderung der latenten Steuern | 298 | 230 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -36.922 | -22.010 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 21.202 | -10.161 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen | -2.307 | -2.248 |
Zinsaufwand der Periode | 4.528 | 6.062 |
Ertrag (-) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten | 323 | -78 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 1.118 | 128 |
Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit | 5.007 | 310 |
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davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen | 340 | 449 |
davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern | -4.741 | -4.000 |
Investitionstätigkeit | | |
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Nettoauszahlungen für Akquisitionen | | -9.046 |
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -10.716 | -11.000 |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 343 | 198 |
Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit | -10.373 | -19.848 |
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Finanzierungstätigkeit | | |
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Gezahlte Zinsen | -4.922 | -6.812 |
An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden | -88 | -44 |
Einzahlungen aus Darlehen | | 11.000 |
Rückzahlungen von Darlehen | -2.936 | -2.555 |
Rückzahlungen von/Einzahlungen aus Sicherungsderivaten | 385 | 56 |
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | -3.361 | -2.997 |
Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | -10.922 | -1.352 |
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Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -16.288 | -20.890 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres | 127.130 | 165.207 |
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Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -2.478 | 1.338 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode | 108.364 | 145.655 |
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Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).