Konzern-Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
T064 | |||
in TEUR | Anhang | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Betriebliche Tätigkeit | |||
Periodenergebnis | 27.916 | 39.175 | |
Abschreibungen | (18, 19) | 77.916 | 80.724 |
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen | 484 | -1.685 | |
Veränderung der Rückstellungen | (26, 27) | 436 | -9.459 |
Veränderung der latenten Steuern | (17) | -2.432 | -11.548 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | (21, 22, 23) | 23.366 | -60.361 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | (21, 28) | -27.329 | 25.060 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen | -3.918 | 4.231 | |
Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen | -530 | -579 | |
Zinsaufwand der Periode | 22.021 | 11.101 | |
Ertrag (-) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten | 1.036 | 5.036 | |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | (29) | -54 | -5.080 |
Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit | 118.912 | 76.615 | |
davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen | 1.552 | 690 | |
davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern | -28.324 | -32.284 | |
Investitionstätigkeit | |||
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | (18, 19) | -60.707 | -54.500 |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 946 | 10.015 | |
Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit | -59.761 | -44.485 | |
Finanzierungstätigkeit | |||
Gezahlte Zinsen | -19.570 | -11.106 | |
An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden | (24) | -17.524 | -23.897 |
An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden | — | -133 | |
Einzahlungen aus Darlehen | (21) | 119.400 | 61.939 |
Rückzahlungen von Darlehen | (21) | -126.120 | -62.016 |
Rückzahlungen von Sicherungsderivaten | -1.862 | -5.364 | |
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | -12.268 | -13.941 | |
Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | (29) | -57.944 | -54.518 |
Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1.207 | -22.388 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres | 168.670 | 185.719 | |
Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -4.670 | 5.339 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres | 165.207 | 168.670 | |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).