21. Finanzinstrumente
Die folgenden Angaben enthalten eine Übersicht über die von der Gruppe gehaltenen Finanzinstrumente, detaillierte Informationen zu jeder Art von gehaltenen Finanzinstrumenten sowie Angaben über die angewendeten Rechnungslegungsmethoden. Die Finanzinstrumente nach Klassen und Kategorien stellen sich wie folgt dar:
Finanzinstrumente – Klassen und Kategorien | T121 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR | Anhang | Kategorie IFRS 7.8 gemäß IFRS 9 | Bewertungsbasis IFRS 9 | Bewertungs-basis IFRS 16 | ||||
Buchwert | Fortgeführte Anschaf-fungskosten | Erfolgs-wirksam zum beizulegen-den Zeitwert | Für Siche-rungszwecke eingesetzte Derivate | Beizulegender Zeitwert zum | ||||
Finanzielle Vermögenswerte | ||||||||
Derivative Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften | 21. (f) | |||||||
Zinsswaps – Absicherung von Zahlungsströmen | k. A. | 3.571 | 3.571 | 3.571 | ||||
Fremdwährungsderivate – Absicherung von Zeitwertänderungen | k. A. | 1.415 | 1.415 | 1.415 | ||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen | 21. (a) | Amortized Cost | 141.007 | 141.007 | 141.007 | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – ABS-/Factoring-Programm (verpflichtende Bewertung zum FVTPL) | 21. (b) | FVTPL | 18.427 | 18.427 | 18.427 | |||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 21. (d) | Amortized Cost | 7.190 | 7.190 | 7.190 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 21. (c) | Amortized Cost | 127.130 | 127.130 | 127.130 | |||
Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||
Darlehen | 21. (e) | FLAC | 400.526 | 400.526 | 403.673 | |||
Derivative Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften | 21. (f) | |||||||
Fremdwährungsderivate – Absicherung von Zahlungsströmen | k. A. | 671 | 671 | 671 | ||||
Fremdwährungsderivate – Absicherung von Zeitwertänderungen | k. A. | 84 | 84 | 84 | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden | 21. (e) | FLAC | 142.836 | 142.836 | 142.836 | |||
Leasingverbindlichkeiten | 20 | k. A. | 42.431 | 42.431 | k. A. | |||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 21. (e) | FLAC | 12.572 | 12.572 | 12.572 | |||
Summe je Kategorie | ||||||||
Finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (Amortized Cost) | 275.327 | 275.327 | 275.327 | |||||
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden (FVTPL) | 18.427 | 18.427 | 18.427 | |||||
Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (FLAC) | 555.934 | 555.934 | 559.081 | |||||
Finanzinstrumente – Klassen und Kategorien (Fortsetzung) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR | Anhang | Kategorie IFRS 7.8 gemäß IFRS 9 | Bewertungsbasis IFRS 9 | Bewertungs-basis IFRS 16 | ||||
Buchwert | Fortgeführte Anschaf-fungskosten | Erfolgs-wirksam zum beizulegen-den Zeitwert | Für Siche-rungszwecke eingesetzte Derivate | Beizulegender Zeitwert zum | ||||
Finanzielle Vermögenswerte | ||||||||
Derivative Finanzinstrumente – zu Handelszwecken gehalten | 21. (f) | |||||||
Fremdwährungsderivate | FVTPL | |||||||
Derivative Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften | 21. (f) | |||||||
Zinsswaps – Absicherung von Zahlungsströmen | k. A. | 4.466 | 4.466 | 4.466 | ||||
Fremdwährungsderivate – Absicherung von Zeitwertänderungen | k. A. | 507 | 507 | 507 | ||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen | 21. (a) | Amortized Cost | 151.825 | 151.825 | 151.825 | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – ABS-/Factoring-Programm (verpflichtende Bewertung zum FVTPL) | 21. (b) | FVTPL | 32.682 | 32.682 | 32.682 | |||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 21. (d) | Amortized Cost | 3.223 | 3.223 | 3.223 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 21. (c) | Amortized Cost | 165.207 | 165.207 | 165.207 | |||
Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||
Darlehen | 21. (e) | FLAC | 458.744 | 458.744 | 460.550 | |||
Derivative Finanzinstrumente – zu Handelszwecken gehalten | ||||||||
Fremdwährungsderivate | FVTPL | |||||||
Derivative Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften | 21. (f) | |||||||
Fremdwährungsderivate – Absicherung von Zeitwertänderungen | k. A. | 544 | 544 | 544 | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden | 21. (e) | FLAC | 173.659 | 173.659 | 173.659 | |||
Leasingverbindlichkeiten | 20 | k. A. | 42.616 | 42.616 | k. A. | |||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 21. (e) | FLAC | 8.724 | 8.724 | 8.724 | |||
Summe je Kategorie | ||||||||
Finanzielle Vermögenswerte, die zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (Amortized Cost) | 320.255 | 320.255 | 320.255 | |||||
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden (FVTPL) | 32.682 | 32.682 | 32.682 | |||||
Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (FLAC) | 641.127 | 641.127 | 642.933 | |||||
Finanzielle Verbindlichkeiten, die zum beizuliegenden Zeitwert bewertet werden (FVTPL) | — | — | ||||||
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).