Konzern-Kapitalflussrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2022 | ||||
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in TEUR |
Anhang |
H1 2022 |
H1 2021 | |
Betriebliche Tätigkeit |
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Periodenergebnis |
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26.699 |
41.096 |
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Abschreibungen |
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39.454 |
37.159 |
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Gewinn (–) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen |
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–1.746 |
29 |
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Veränderung der Rückstellungen |
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–737 |
–2.652 |
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Veränderung der latenten Steuern |
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–5.483 |
–1.775 |
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Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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–73.663 |
-56.967 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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14.728 |
12.406 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen |
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3.273 |
7.493 |
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Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen |
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–578 |
–365 |
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Zinsaufwand der Periode |
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4.880 |
5.231 |
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Ertrag (–) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten |
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2.415 |
36 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (–) |
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–2.100 |
157 |
Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit |
(18) |
7.142 |
41.848 | |
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davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen |
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243 |
222 |
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davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern |
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–13.464 |
–13.084 |
Investitionstätigkeit |
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Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
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–21.385 |
–23.038 |
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Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen |
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6.828 |
209 |
Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit |
(18) |
–14.557 |
–22.829 | |
Finanzierungstätigkeit |
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Gezahlte Zinsen |
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–3.394 |
–3.447 |
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An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden |
(14) |
–23.897 |
–22.304 |
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An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden |
(14) |
–140 |
0 |
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Einzahlungen aus Darlehen |
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18.402 |
0 |
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Rückzahlungen von Darlehen |
(13) |
–13.259 |
–7.740 |
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Einzahlung aus / Rückzahlung von Sicherungsderivaten |
(13) |
–269 |
108 |
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Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
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–7.523 |
–4.935 |
Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit |
(18) |
–30.080 |
–38.318 | |
Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten |
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–37.495 |
–19.299 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres |
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185.719 |
185.109 | |
Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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6.877 |
2.934 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode |
(18) |
155.101 |
168.744 | |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).