für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
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T077 |
in TEUR | Anhang | 2024 | 2023 |
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Betriebliche Tätigkeit | | | |
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Periodenergebnis |
| 14.791 | 27.916 |
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Abschreibungen | (18, 19) | 95.750 | 77.916 |
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen |
| 214 | 484 |
Veränderung der Rückstellungen | (26, 27) | -2.695 | 436 |
Veränderung der latenten Steuern | (17) | -8.306 | -2.432 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | (21, 22, 23) | 44.664 | 23.366 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | (21, 28) | -26.670 | -27.329 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen |
| -3.219 | -3.918 |
Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen |
| -901 | -530 |
Zinsaufwand der Periode |
| 23.500 | 22.021 |
Ertrag (-) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten |
| -1.302 | 1.036 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | (29) | 1.159 | -54 |
Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit | | 136.985 | 118.912 |
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davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen | | 2.307 | 1.552 |
davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern | | -24.621 | -28.324 |
Investitionstätigkeit | | | |
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Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | (18, 19) | -54.919 | -60.707 |
Nettoauszahlungen für Akquisitionen | (29) | -9.042 | 0 |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen |
| 511 | 946 |
Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit | | -63.450 | -59.761 |
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Finanzierungstätigkeit | | | |
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Gezahlte Zinsen |
| -23.689 | -19.570 |
An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden | (24) | -14.338 | -17.524 |
An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden |
| -43 | 0 |
Einzahlungen aus Darlehen | (21) | 21.396 | 119.400 |
Rückzahlungen von Darlehen | (21) | -84.796 | -126.120 |
Rückzahlungen von Sicherungsderivaten |
| -67 | -1.862 |
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
| -12.584 | -12.268 |
Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | (29) | -114.121 | -57.944 |
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Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | | -40.586 | 1.207 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres | | 165.207 | 168.670 |
Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | 2.509 | -4.670 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres | | 127.130 | 165.207 |
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Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).