Konzern-Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
T077 | |||
in TEUR | Anhang | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Betriebliche Tätigkeit | |||
Periodenergebnis | 14.791 | 27.916 | |
Abschreibungen | (18, 19) | 95.750 | 77.916 |
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen | 214 | 484 | |
Veränderung der Rückstellungen | (26, 27) | -2.695 | 436 |
Veränderung der latenten Steuern | (17) | -8.306 | -2.432 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | (21, 22, 23) | 44.664 | 23.366 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | (21, 28) | -26.670 | -27.329 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen | -3.219 | -3.918 | |
Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen | -901 | -530 | |
Zinsaufwand der Periode | 23.500 | 22.021 | |
Ertrag (-) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten | -1.302 | 1.036 | |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | (29) | 1.159 | -54 |
Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit | 136.985 | 118.912 | |
davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen | 2.307 | 1.552 | |
davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern | -24.621 | -28.324 | |
Investitionstätigkeit | |||
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | (18, 19) | -54.919 | -60.707 |
Nettoauszahlungen für Akquisitionen | (29) | -9.042 | 0 |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 511 | 946 | |
Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit | -63.450 | -59.761 | |
Finanzierungstätigkeit | |||
Gezahlte Zinsen | -23.689 | -19.570 | |
An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden | (24) | -14.338 | -17.524 |
An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden | -43 | 0 | |
Einzahlungen aus Darlehen | (21) | 21.396 | 119.400 |
Rückzahlungen von Darlehen | (21) | -84.796 | -126.120 |
Rückzahlungen von Sicherungsderivaten | -67 | -1.862 | |
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | -12.584 | -12.268 | |
Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | (29) | -114.121 | -57.944 |
Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -40.586 | 1.207 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres | 165.207 | 168.670 | |
Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.509 | -4.670 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres | 127.130 | 165.207 | |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).