Konzern-Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2023
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T023 |
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in TEUR |
Anhang |
H1 2023 |
H1 2022 |
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Betriebliche Tätigkeit |
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Periodenergebnis |
18.337 |
26.699 |
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Abschreibungen |
39.570 |
39.454 |
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Gewinn (–) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen |
-116 |
-1.746 |
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Veränderung der Rückstellungen |
221 |
-737 |
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Veränderung der latenten Steuern |
-3.408 |
-5.483 |
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Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
-33.758 |
-73.663 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
-36.490 |
14.728 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen |
343 |
3.273 |
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Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen |
-530 |
-578 |
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Zinsaufwand der Periode |
9.634 |
4.880 |
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Ertrag (–) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten |
1.436 |
2.415 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (–) |
-2.298 |
-2.100 |
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Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit |
(18) |
-7.059 |
7.142 |
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davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen |
537 |
243 |
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davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern |
-15.345 |
-13.464 |
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Investitionstätigkeit |
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Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
-32.047 |
-21.385 |
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Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen |
724 |
6.828 |
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Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit |
(18) |
-31.323 |
-14.557 |
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Finanzierungstätigkeit |
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Gezahlte Zinsen |
-7.967 |
-3.394 |
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An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden |
(14) |
-17.524 |
-23.897 |
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An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden |
(14) |
0 |
-140 |
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Einzahlungen aus Darlehen |
13.250 |
18.402 |
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Rückzahlungen von Darlehen |
(13) |
-8.961 |
-13.259 |
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Einzahlung aus / Rückzahlung von Sicherungsderivaten |
(13) |
-990 |
-269 |
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Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
-6.056 |
-7.523 |
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Mittelabfluss / -zufluss aus der Finanzierungstätigkeit |
(18) |
-28.248 |
-30.080 |
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Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten |
-66.630 |
-37.495 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres |
168.670 |
185.719 |
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Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
-2.725 |
6.877 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode |
(18) |
99.315 |
155.101 |