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in TEUR | Q3 2026 | Q3 2025 | Q1–Q3 2026 | Q1–Q3 2025 |
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Betriebliche Tätigkeit | | | | |
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Periodenergebnis | -12.035 | -59.638 | 298.951 | -58.377 |
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Abschreibungen | 12.539 | 15.214 | 37.957 | 53.012 |
Außerplanmäßige Abschreibung auf den Geschäfts- oder Firmenwert | — | 50.000 | — | 50.000 |
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen | 13 | 48 | 141 | 194 |
Veränderung der Rückstellungen | -7.658 | 9.435 | -18.956 | 11.949 |
Veränderung der latenten Steuern | 3.764 | 6.644 | 4.431 | 3.472 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -4.477 | 5.231 | -44.224 | -34.254 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -21.815 | -29 | -87.685 | 26.006 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen | 1.452 | -567 | 1.808 | -5.539 |
Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen | -328 | 0 | -164 | -916 |
Zinsaufwand der Periode | 605 | 4.210 | 5.414 | 13.050 |
Ertrag (-) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten | 126 | -1.133 | -943 | 503 |
Gewinn (-) aus dem Verkauf eines aufgegebenen Geschäftsbereichs | -1.301 | — | -313.010 | — |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -962 | -1.759 | 243 | -2.159 |
Mittelzufluss / -abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit | -30.077 | 27.656 | -116.038 | 56.941 |
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davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen | 2.477 | 258 | 6.864 | 899 |
davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern | -34.223 | -4.087 | -110.858 | -16.294 |
Investitionstätigkeit | | | | |
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Veräußerung eines aufgegebenen Geschäftsbereichs, abzüglich der veräußerten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | — | — | 821.478 | — |
Nettoauszahlungen für Akquisitionen | — | — | — | — |
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -5.040 | -9.438 | -19.771 | -28.610 |
Erwerb von Finanzinstrumenten | -196 | — | -57.244 | — |
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzinstrumenten | 24.218 | — | 24.218 | — |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 436 | 175 | 587 | 672 |
Mittelabfluss / -zufluss aus der Investitionstätigkeit | 19.418 | -9.263 | 769.269 | -27.938 |
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Finanzierungstätigkeit | | | | |
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Erwerb eigener Aktien | -208.449 | — | -261.296 | — |
Gezahlte Zinsen | -2.486 | -7.337 | -7.948 | -14.680 |
An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden | -4.015 | 0 | -4.015 | -12.745 |
An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden | 0 | 2 | -84 | -85 |
Einzahlungen aus Darlehen | -1.320 | 1.363 | 72.000 | 48.363 |
Rückzahlungen von Darlehen | -41.975 | -6.582 | -403.548 | -47.000 |
Rückzahlungen von Sicherungsderivaten | 158 | 1.314 | 1.519 | 1.375 |
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | -2.668 | -2.978 | -7.905 | -9.538 |
Mittelabfluss / -zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | -260.755 | -14.218 | -611.277 | -34.310 |
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Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -271.414 | 4.175 | 41.954 | -5.307 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Quartals / Geschäftsjahres | 412.387 | 110.498 | 94.555 | 127.130 |
Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 3 | -248 | 4.467 | -7.397 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode | 140.976 | 114.425 | 140.976 | 114.426 |
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