Konzern-Kapitalflussrechnung

in TEUR

Anhang

2021

2020

Betriebliche Tätigkeit

Periodenergebnis

56.074

5.477

Abschreibungen

(18, 19)

75.523

79.167

Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen

373

944

Veränderung der Rückstellungen

(26, 27)

-11.055

26.110

Veränderung der latenten Steuern

(17)

-1.940

-18.386

Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

(21, 22, 23)

-46.931

17.209

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

(21, 28)

21.899

16.614

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen

2.594

-5.622

Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen

-365

-90

Zinsaufwand der Periode

9.847

12.140

Ertrag (-) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten

1.804

-303

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)

(30)

563

282

Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit

108.386

133.542

davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen

435

443

davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern

-24.621

-14.390

Investitionstätigkeit

Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

(18, 19)

-46.648

-39.418

Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen

1.491

330

Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit

-45.157

-39.088

Finanzierungstätigkeit

Neu erworbene nicht beherrschende Anteile

0

-560

Gezahlte Zinsen

-10.093

-12.880

An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden

(24)

-22.304

-1.274

Einzahlungen aus Darlehen

(21)

45.006

43.748

Rückzahlungen von Darlehen

(21)

-72.926

-99.977

Einzahlung aus / Rückzahlung von Sicherungsderivaten

-279

-14

Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten

-10.497

-10.012

Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit

(30)

-71.093

-80.969

Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

-7.864

13.485

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres

185.109

179.721

Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

8.474

-8.097

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode

185.719

185.109