Konzern-Kapitalflussrechnung

Abschreibungen

(18, 19)

75.523

Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen

373

Veränderung der Rückstellungen

(26, 27)

-11.055

Veränderung der latenten Steuern

(17)

-1.940

Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger
Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

(21, 22,
23)

-46.931

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger
Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

(21, 28)

21.899

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen

2.594

Auszahlungen für aktienbasierte Vergütungen

-365

Zinsaufwand der Periode

9.847

Ertrag (-) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten

1.804

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)

(30)

563

davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen

435

davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern

-24.621

Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

(18, 19)

-46.648

Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen

1.491

Gezahlte Zinsen

-10.093

An Anteilseigner ausgeschüttete Dividenden

(24)

-22.304

An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden

0

Einzahlungen aus Darlehen

(21)

45.006

Rückzahlungen von Darlehen

(21)

-72.926

Rückzahlungen von Sicherungsderivaten

-279

Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten

-10.497

(30)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres

185.109

Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

8.474