21. Finanzinstrumente

Die folgenden Angaben enthalten eine Übersicht über die von der Gruppe gehaltenen Finanzinstrumente, detaillierte Informationen zu jeder Art von gehaltenen Finanzinstrumenten sowie Angaben über die angewendeten Rechnungslegungsmethoden. Die Finanzinstrumente nach Klassen und Kategorien stellen sich wie folgt dar:


Finanzinstrumente – Klassen und Kategorien								T101
in TEUR	Anhang	Kategorie IFRS 7.8 gemäß IFRS 9		Bewertungsbasis IFRS 9			Bewertungs- basis IFRS 16
in TEUR	Anhang	Kategorie IFRS 7.8 gemäß IFRS 9	Buchwert zum 31. Dez. 2022	Fortgeführte Anschaf- fungskosten	Erfolgs- wirksam zum beizulegen- den Zeitwert	Für Sicher- ungszwecke eingesetzte Derivate	Bewertungs- basis IFRS 16	Beizulegender Zeitwert zum 31. Dez. 2022
Finanzielle Vermögenswerte
Derivative Finanzinstrumente – zu Handelszwecken gehalten	21. (f)
Fremdwährungsderivate		FVTPL	125		125			125
Derivative Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften	21. (f)
Zinsswaps – Absicherung von Zahlungsströmen		k. A.	6.162			6.162		6.162
Fremdwährungsderivate – Absicherung von Zeitwertänderungen		k. A.	588			588		588
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen	21. (a)	Amortized Cost	165.397	165.397				165.397
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – ABS-/Factoring-Programm (verpflichtende Bewertung zum FVTPL)	21. (b)	FVTPL	20.912		20.912			20.912
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	21. (d)	Amortized Cost	3.764	3.764				3.764
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	21. (c)	Amortized Cost	168.670	168.670				168.670
Finanzielle Verbindlichkeiten
Darlehen	21. (e)	FLAC	465.578	465.578				460.427
Derivative Finanzinstrumente – zu Handelszwecken gehalten
Fremdwährungsderivate		FVTPL	148		148			148
Derivative Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften	21. (f)
Fremdwährungsderivate – Absicherung von Zeitwertänderungen		k. A.	1.430			1.430		1.430
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden	21. (e)	FLAC	206.723	206.723				206.723
Leasingverbindlichkeiten	20	k. A.	40.749				40.749	k. A.
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	21. (e)	FLAC	10.537	10.537				10.537
Summe je Kategorie
Finanzielle Vermögenswerte, die zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (Amortized Cost)			337.831	337.831				337.831
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden (FVTPL)			21.037		21.037			21.037
Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (FLAC)			682.838	682.838				677.687
Finanzielle Verbindlichkeiten, die zum beizuliegenden Zeitwert bewertet werden (FVTPL)			148		148			148

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Finanzinstrumente – Klassen und Kategorien (Fortsetzung)

in TEUR	Anhang	Kategorie IFRS 7.8 gemäß IFRS 9		Bewertungsbasis IFRS 9			Bewertungs- basis IFRS 16
in TEUR	Anhang	Kategorie IFRS 7.8 gemäß IFRS 9	Buchwert zum 31. Dez. 2021	Fortgeführte Anschaf- fungskosten	Erfolgs- wirksam zum beizulegen- den Zeitwert	Für Sicher- ungszwecke eingesetzte Derivate	Bewertungs- basis IFRS 16	Beizulegender Zeitwert zum 31. Dez. 2021
Finanzielle Vermögenswerte
Derivative Finanzinstrumente – zu Handelszwecken gehalten	21. (f)
Fremdwährungsderivate		FVTPL	148		148			148
Derivative Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften	21. (f)
Fremdwährungsderivate – Absicherung von Zeitwertänderungen		k. A.	305			305		305
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen	21. (a)	Amortized Cost	142.283	142.283				142.283
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – ABS-/Factoring-Programm (verpflichtende Bewertung zum FVTPL)	21. (b)	FVTPL	19.726		19.726			19.726
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	21. (d)	Amortized Cost	4.663	4.663				4.663
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	21. (c)	Amortized Cost	185.719	185.719				185.719
Finanzielle Verbindlichkeiten
Darlehen	21. (e)	FLAC	463.237	463.237				472.053
Derivative Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften	21. (f)
Zinsswaps – Absicherung von Zahlungsströmen		k. A.	247			247		247
Fremdwährungsderivate – Absicherung von Zeitwertänderungen		k. A.	1.498			1.498		1.498
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden	21. (e)	FLAC	180.534	180.534				180.534
Leasingverbindlichkeiten	20	k. A.	30.815				30.815	k. A.
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	21. (e)	FLAC	8.407	8.407				8.407
Summe je Kategorie
Finanzielle Vermögenswerte, die zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (Amortized Cost)			332.665	332.665				332.665
Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden (FVTPL)			19.874		19.874			19.874
Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (FLAC)			652.178	652.178				660.994

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Legende

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